Blog

Обзор ETF фонда FXWO от компании Finex Большой Банкир

Все полученные дивиденды реинвестируются на покупку новых акций внутрь фонда. Благодаря чему инвесторы получают прибыль от дивидендов опосредованно, за счет увеличения количества чистых активов фонда и, соответственно, возрастания цены их акций. Если вас больше интересуют ETF фонды выплачивающие дивиденды, то рекомендую ознакомится со статьей «Как купить дивидендные ETF«. ФинЭкс не установила ограничения по максимальные доли эмитентов или их стране происхождения, но по факту доля российских активов не превышает 5%, доля финансовых инструментов из США и Китая около 20%. За счет такого набора инструментов ЕТФ имеет маленькую корреляцию с российским фондовым рынком. Любая информация, предоставляемая пользователем сайта, не используется в целях определения инвестиционного профиля этого лица.

На эти бумаги распространяются все налоговые льготы по 3-х летнему владению (освобождение от НДФЛ). Эти активы доступны для покупки на ИИС, можно переводить ETF между брокерами и депозитариями. Как видно на диаграмме с разбивкой по странам диверсификация действительно впечатляющая.

Состав FXWO ETF

В моменты укрепления рубля FXRW показывает большую доходность. Обратная ситуация с FXWO, который демонстрирует сравнительно большую доходность в если рубль по отношению к доллару падает. Любая информация, предоставляемая пользователем сайта, не используется в целях определения инвестиционного профиля этого лица. Предоставляемая информация используется исключительно для формирования набора данных, на основании которых может быть решена задача, обозначенная как целевая в соответствующем разделе.

FXWO и FXRW (FinEx Global Equity UCITS ETF) обзор фондов

Этот класс активов действительно подходит от домохозяев до профессиональных инвесторов. Можно собрать хорошо диверсифицированный портфель из нескольких бумаг вместо сотен. Однако предполагается, что полученные самой компаний дивиденды будут увеличивать стоимость пая. Такая стратегия вполне рабочая пи условии постоянного аудита фонда и качественной ребалансировке.

Облигации Газпромбанка: текущая стоимость и доходность

Есть еще одна версия с названием FXRW FinEx Global equity которая отличается рублевым хэджирвоанием. Для тех инвесторов, которые хотят инвестировать в иностранные акции, но боятся укрепления рубля. В этом случае получается сбалансированный портфель с хеджем на валютную пару доллар-рубль. Однако ожидается, что дивиденды, полученные самой компанией, увеличат стоимость акции. Такая стратегия работает, если фонд постоянно контролируется и подвергается качественной ребалансировке. Поневоле испытываешь неловкое чувство, когда видишь, что Россия целиком занимает всего лишь пятое место по величине активов в индексе, а перед ней в списке — отдельные компании.

ETF – это фонды акций или других активов, состав которых определяет профессиональный управляющий. Инвестор, вкладывая в них деньги, приобретает пай – часть, которую часто называют акцией. Информация о составе фонда, его объемах является публичной, она представлена на официальном сайте управляющей компании. Много другой полезной информации есть на различных форумах.

Несмотря на то, что фонд практически полностью состоит из акций иностранных эмитентов, его можно свободно купить на ИИС и получить налоговые льготы. Выплата дивидендов не предусмотрена политикой нового инвестиционного фонда. Выплаченный компаниями доход направляется на реинвестирование. Результатом для инвесторов выступает не получение наличных средств, а увеличение стоимости принадлежащих фонду активов. Международная инвестиционная ГК FinEx занимает лидирующее место на российском рынке среди провайдеров ETF или биржевых инвестиционных фондов. Под управлением группы компаний находится почти $1,13 млрд.

1. Например, ETF FXGD или ETF на еврооблигация (в рублях или долларах), либо FXMM / FXTB.
2. Но он отражает рублевый класс акций, нивелируя зависимость от изменения валютного курса.
3. Единственный сырьевой ETF на Московской бирже позволяет вложиться в золото, которое традиционно считается защитным активом для кризисов.
4. Причиной было отсутствие открытых валютных брокерских счетов.
5. Для продвинутых инвесторов пригодятся коэффициенты Шарпа, Сортино и вариации, а также данные по максимальной просадке.

FXRW – это тоже глобальный ЕТФ, оперирующий такими же активами как ETF WO примерно в тех же количествах. Но он теоретически имеет дополнительную доходность за счет форвардной премии при операциях хеджирования. ETF фонд Vanguarg, который копирует индекс FTSE All World (FTAWORLDSR). Акции фонда FXWO ETF торгуются на Московской бирже. Для их покупки достаточно открыть счет у любого российского брокера.

Также на официальном сайте Финэкса публикуется состав портфеля акция в реальном времени. 15% занимают на первых строчках американские IT-гиганты. Почти 4% «скромно» инвестируют в свой же Finex ETF. Одной из фишек в заголовке — портфель глобальных акций одной кнопкой через осковскую биржу. Определенно, на простые вещи спрос среди частных инвесторов в России есть.

Фонд FXWO — налог

Данная информация не является предложением финансовых услуг и (или) индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашим инвестиционным целям (ожиданиям). В ней вы сможете найти всю необходимою информацию касательно российских и иностранных ETF фондов выплачивающих своим инвесторам дивиденды.

Ответственное хранение ценных бумаг обеспечивает Bank of New York Mellon. Для инвесторов из России номинальным держателем бумаг является НРД (Национальный расчетный депозитарий). Все финансовые инструменты находятся на сегрегированных счетах. Инвестиционная политика FXWO ETF не подразумевает выплату дивидендов.

Рост чистых активов FW WO с мая 2020 года составил 56%. По состоянию на начало декабря 2020 года объем активов в фонде — 32 миллиона долларов, акций в обращении – 904 миллиона штук. Индекс – ориентир — Solactive Global Equity Large Cap Select основанный на модели Блэка-Литтермана. При составлении портфеля, компания учитывает не только уровень взаимосвязи активов, но и их ожидаемые доходности. Этот фонд, как и большинство других не выплачивает дивиденды своим акционерам, а всю полученную прибыль реинвестирует, тем самым увеличивая цену своего пая.

Таким образом инвестор получает свою прибыль опосредовано, за счет роста инвестиционного портфеля. FXWO ETF — неплохой инструмент при помощи которого массовый инвестор получает доступ к глобальному рынку акций, без необходимости открывать счет у иностранного брокера. Из минусов можно отметить достаточно высокую комиссию — 1,36%. На старте торгов комиссия фонда имела отрицательные значения –0,1% в год. При отрицательной комиссии управляющая компания сама доплачивает инвесторам за владение акциями фонда.

Так же если в портфеле есть доля рублёвых и валютных облигаций, то было бы логичней и прозрачней при желании заработать доп рублевую доходность переложить часть валютных в рубли, чем покупать FXRW. Если простыми словами, текущий рыночный коэффициент P/E (цена-прибыль) сравнивается со средним его значением за последние несколько лет. Разница (положительная или отрицательная) говорит о переоцененности или недооцененности рынка. В связи с полученными данными, веса под каждый конкретный рынок (страну) могут изменяться. В итоге, чтобы освободить себя от налога 13% вам нужно либо держать бумаги фонда не менее трех лет, чтобы получить инвестиционный вычет.

В таком случае вы имеете право вернуть 13% налоговых льгот от общей суммы купленных бумаг, либо вернуть те же ху трейдерс отзывы 13% от вашего совокупного дохода. Такой состав фонда от «Файнекс» (FinEx), позволяет довольно хорошо хеджировать свои риски. В данном случае вам не придется тратить время на аналитику и изучения каждой экономики отдельно. Балансировка проводится автоматически по модели Блэка-Литтермана. Если кратко, то это два успешных экономиста, которые создали модель подбора портфеля.